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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 842.00 | 32 223.00 | 20 619.00 | 52 842.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 742.00 | 33 123.00 | 190 619.00 | 223 742.00 |
060 Stock marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
072 Créances – Autres | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
084 Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
110 Total général Actif | 273 180.00 | 33 123.00 | 240 057.00 | 273 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 197 884.00 | | | 197 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 180.00 | 222 788.00 | | 211 180.00 |
230 Autres produits | 2 323.00 | 2 365.00 | | 2 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 504.00 | 225 154.00 | | 213 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 896.00 | 29 448.00 | | 23 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 693.00 | 20 753.00 | | 17 693.00 |
242 Autres charges externes. | 71 741.00 | 70 908.00 | | 71 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 890.00 | | 3 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 997.00 | 71 144.00 | | 70 997.00 |
252 Charges sociales | 14 428.00 | 13 891.00 | | 14 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
262 Autres charges | -11.00 | 1 075.00 | | -11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 546.00 | 218 678.00 | | 211 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 958.00 | 6 475.00 | | 1 958.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 722.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 74.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | 5 456.00 | | 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 742.00 | | | 223 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |