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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 453.00 | 12 611.00 | 842.00 | 13 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 094.00 | 13 048.00 | 5 045.00 | 18 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 185.00 | | 614 185.00 | 614 185.00 |
BZ Autres créances | 141 673.00 | | 141 673.00 | 141 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 329 562.00 | | 329 562.00 | 329 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 080.00 | | 1 539 080.00 | 1 539 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 173.00 | 13 048.00 | 1 544 125.00 | 1 557 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 26 075.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 993.00 | 22 920.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 301.00 | 314 498.00 | | 298 301.00 |
DL TOTAL (I) | 684 294.00 | 713 493.00 | | 684 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 084.00 | 148 947.00 | | 200 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 729.00 | 625 198.00 | | 659 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 831.00 | 774 156.00 | | 859 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 125.00 | 1 487 648.00 | | 1 544 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 650 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 650 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 36 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 12 500.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 2 920.00 | | 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 395.00 | 111 221.00 | | 101 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 111.00 | 116 684.00 | | 106 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 149.00 | 3 779 141.00 | | 3 660 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 848.00 | 3 464 643.00 | | 3 361 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 301.00 | 314 498.00 | | 298 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 267.00 | 620.00 | 839.00 | 13 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 830.00 | 620.00 | 839.00 | 12 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 084.00 | 200 084.00 | | 200 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 614 185.00 | | | 614 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 141 673.00 | | | 141 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 729.00 | 659 729.00 | | 659 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 637.00 | 759 517.00 | 2 120.00 | 761 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 831.00 | 859 831.00 | | 859 831.00 |