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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 351.00 | 10 961.00 | 23 390.00 | 34 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 018.00 | 10 961.00 | 29 057.00 | 40 018.00 |
BN En cours de production de biens | 78 076 850.00 | | 78 076 850.00 | 78 076 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 566 449.00 | | 4 566 449.00 | 4 566 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 076.00 | | 3 883 076.00 | 3 883 076.00 |
BZ Autres créances | 2 654 502.00 | | 2 654 502.00 | 2 654 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 750 000.00 | | 10 750 000.00 | 10 750 000.00 |
CF Disponibilités | 29 225 792.00 | | 29 225 792.00 | 29 225 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 771.00 | | 195 771.00 | 195 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 352 440.00 | | 129 352 440.00 | 129 352 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 392 458.00 | 10 961.00 | 129 381 497.00 | 129 392 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 921.00 | 24 791.00 | | 31 921.00 |
DG Autres réserves | 504 071.00 | 368 605.00 | | 504 071.00 |
DH Report à nouveau | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 157.00 | 142 596.00 | | -70 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 265.00 | 1 438 423.00 | | 1 368 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 771 524.00 | 94 555 359.00 | | 91 771 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 406.00 | 236 208.00 | | 407 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 845.00 | 1 370 434.00 | | 1 235 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 991 469.00 | 7 632 006.00 | | 10 991 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 979.00 | 135 093.00 | | 280 979.00 |
EA Autres dettes | 15 536 284.00 | 7 860 484.00 | | 15 536 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 789 726.00 | 6 299 500.00 | | 7 789 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 013 232.00 | 118 089 084.00 | | 128 013 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 381 497.00 | 119 527 507.00 | | 129 381 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 767 387.00 | 24 948 650.00 | | 43 767 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | 359.00 | | 1 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 724 306.00 | | 3 724 306.00 | 3 724 306.00 |
FG Production vendue services | 2 013 791.00 | | 2 013 791.00 | 2 013 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 097.00 | | 5 738 097.00 | 5 738 097.00 |
FM Production stockée | | | 16 536 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 552 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 364 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 681 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 784.00 | 51 010.00 | | -39 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 586 630.00 | 25 552 312.00 | | 24 586 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656 787.00 | 25 409 716.00 | | 24 656 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 157.00 | 142 596.00 | | -70 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 40 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | 3 689.00 | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 3 689.00 | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 406.00 | 407 406.00 | | 407 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 991 469.00 | 10 991 469.00 | | 10 991 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 979.00 | 280 979.00 | | 280 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 536 284.00 | 15 536 284.00 | | 15 536 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 789 726.00 | 7 789 726.00 | | 7 789 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 076.00 | 3 883 076.00 | | 3 883 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 770 000.00 | 8 760 000.00 | 24 578 394.00 | 91 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785 000.00 | | | 2 785 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654 502.00 | 2 654 502.00 | | 2 654 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 771.00 | 195 771.00 | | 195 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 739 017.00 | 6 733 349.00 | 5 667.00 | 6 739 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 777 387.00 | 43 767 387.00 | 24 578 394.00 | 126 777 387.00 |