| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 921.00 | 1 079.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 85.00 | 2 415.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 997.00 | 6 502.00 | 111 494.00 | 117 997.00 |
BT Marchandises | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 753.00 | 6 502.00 | 157 251.00 | 163 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 376.00 | -39 576.00 | | -39 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972.00 | 200.00 | | 9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 82 596.00 | 72 624.00 | | 82 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 302.00 | 21 907.00 | | 63 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 43.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 1 652.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 4 339.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 655.00 | 27 940.00 | | 74 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 251.00 | 100 564.00 | | 157 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
FG Production vendue services | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 821.00 | | 99 821.00 | 99 821.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 830.00 | 81 485.00 | | 99 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 858.00 | 81 285.00 | | 89 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 972.00 | 200.00 | | 9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 057.00 | | 52 500.00 | 66 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 117 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 50 000.00 | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | | 2 500.00 | 2 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 363.00 | 1 139.00 | | 5 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 921.00 | 1 000.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 139.00 | | 2 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 302.00 | 18 172.00 | 32 234.00 | 63 302.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 655.00 | 29 525.00 | 32 234.00 | 74 655.00 |