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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 347.00 | | 147 347.00 | 147 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 462.00 | | 180 462.00 | 180 462.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 850.00 | | | 1 826 850.00 |
DH Report à nouveau | -2 821 715.00 | | | -2 821 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 777.00 | | | -156 777.00 |
DL TOTAL (I) | -1 103 643.00 | | | -1 103 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
EA Autres dettes | 1 273 967.00 | | | 1 273 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 105.00 | | | 1 284 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 462.00 | | | 180 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 105.00 | | | 1 284 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 777.00 | | | -156 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 053.00 | | 62.00 | 33 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 053.00 | | 62.00 | 33 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 967.00 | 1 273 967.00 | | 1 273 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 278.00 | 12 182.00 | 33 096.00 | 45 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 105.00 | 1 284 105.00 | | 1 284 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
ST Autres comptes | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 254.00 | | | 144 254.00 |
YT Sous‐traitance | 414.00 | | | 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 367.00 | | | 156 367.00 |