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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 1 770.00 | 2 078.00 | 3 848.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 927.00 | 56 586.00 | 5 341.00 | 61 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 445.00 | 8 543.00 | 4 901.00 | 13 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 807.00 | 66 899.00 | 314 907.00 | 381 807.00 |
BP En cours de production de services | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 984.00 | 5 490.00 | 127 494.00 | 132 984.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CF Disponibilités | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 279.00 | 5 490.00 | 181 789.00 | 187 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 086.00 | 72 390.00 | 496 696.00 | 569 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 655.00 | | | 176 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 201 701.00 | | | 201 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 995.00 | | | 294 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 696.00 | | | 496 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 404.00 | | | 215 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 540.00 | | 398 540.00 | 398 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 540.00 | | 398 540.00 | 398 540.00 |
FM Production stockée | | | 9 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 782.00 | | | 420 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 735.00 | | | 417 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 578.00 | | 4 229.00 | 377 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 848.00 | | | 303 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 779.00 | | 3 594.00 | 71 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | 635.00 | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 910.00 | 3 988.00 | | 62 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 720.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 860.00 | 3 268.00 | | 61 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 126 395.00 | 126 395.00 | | 126 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 623.00 | 32.00 | | 79 623.00 |
VI Groupe et associés | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 259.00 | 157 673.00 | 2 586.00 | 160 259.00 |
VW T.V.A. | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 995.00 | 215 404.00 | | 294 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
ST Autres comptes | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
YT Sous‐traitance | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 402.00 | | | 235 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |