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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 469.00 | 38 161.00 | 28 308.00 | 66 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 644.00 | 44 336.00 | 78 308.00 | 122 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
060 Stock marchandises | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
072 Créances – Autres | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
084 Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 829.00 | | 111 829.00 | 111 829.00 |
110 Total général Actif | 234 473.00 | 44 336.00 | 190 137.00 | 234 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761 593.00 | 683 771.00 | | 761 593.00 |
230 Autres produits | 3 410.00 | 2 572.00 | | 3 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 003.00 | 686 343.00 | | 765 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 951.00 | 436 939.00 | | 494 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 660.00 | -3 029.00 | | -11 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 968.00 | 4 061.00 | | 3 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 746.00 | -710.00 | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 87 424.00 | 85 270.00 | | 87 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 3 923.00 | | 4 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 692.00 | 119 461.00 | | 123 692.00 |
252 Charges sociales | 40 417.00 | 40 444.00 | | 40 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 622.00 | 11 290.00 | | 8 622.00 |
262 Autres charges | 4 244.00 | 3 609.00 | | 4 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 292.00 | 701 258.00 | | 757 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 711.00 | -14 915.00 | | 7 711.00 |
294 Charges financières | 2 138.00 | 2 493.00 | | 2 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 326.00 | -7 104.00 | | -8 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 719.00 | -10 394.00 | | 13 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |