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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 691.00 | 34 983.00 | 709.00 | 35 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 951.00 | 190 290.00 | 81 661.00 | 271 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 785.00 | 229 063.00 | 3 281 722.00 | 3 510 785.00 |
BT Marchandises | 263 248.00 | | 263 248.00 | 263 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
BZ Autres créances | 144 659.00 | | 144 659.00 | 144 659.00 |
CF Disponibilités | 228 710.00 | | 228 710.00 | 228 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 031.00 | | 963 031.00 | 963 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 816.00 | 229 063.00 | 4 244 753.00 | 4 473 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | 27 500.00 | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 10 664.00 | 19 065.00 | | 10 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 558.00 | 191 199.00 | | 235 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 323.00 | 3 697 764.00 | | 3 743 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 681.00 | 141 058.00 | | 142 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 431.00 | 200 935.00 | | 220 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 068.00 | 104 085.00 | | 136 068.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 430.00 | 446 079.00 | | 501 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 753.00 | 4 143 843.00 | | 4 244 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 002.00 | | 42 782.00 | 3 471 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 3 510 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 307 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183 790.00 | | | 3 183 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 564.00 | | 42 077.00 | 268 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | | 705.00 | 18 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 316.00 | 17 932.00 | 185.00 | 211 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 526.00 | 17 932.00 | 185.00 | 207 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 431.00 | 220 431.00 | | 220 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VC Groupe et associés | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 641.00 | 63 436.00 | 79 205.00 | 142 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 430.00 | 422 225.00 | 79 205.00 | 501 430.00 |