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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 157.00 | 1 670.00 | 10 487.00 | 12 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 159.00 | 1 728.00 | 13 431.00 | 15 159.00 |
040 Immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 118.00 | 3 398.00 | 81 719.00 | 85 118.00 |
060 Stock marchandises | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
072 Créances – Autres | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
084 Disponibilités | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
110 Total général Actif | 150 780.00 | 3 398.00 | 147 381.00 | 150 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 544.00 | 18 686.00 | | 111 544.00 |
230 Autres produits | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 696.00 | 18 687.00 | | 115 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 612.00 | | | -7 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 283.00 | 7 573.00 | | 29 283.00 |
242 Autres charges externes. | 64 771.00 | 7 302.00 | | 64 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 888.00 | | 3 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 195.00 | 5 900.00 | | 24 195.00 |
252 Charges sociales | 7 824.00 | 2 746.00 | | 7 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 079.00 | 192.00 | | 3 079.00 |
262 Autres charges | 5 738.00 | 5.00 | | 5 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 906.00 | 24 605.00 | | 130 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 209.00 | -5 918.00 | | -15 209.00 |
280 Produits financiers | 6 700.00 | 2 500.00 | | 6 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 592.00 | 3 333.00 | | 9 592.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -146.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 892.00 | 27.00 | | 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656.00 | | | 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 953.00 | | | 12 953.00 |