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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 277.00 | 1 492.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 154.00 | 4 686.00 | 4 467.00 | 9 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 437.00 | 11 828.00 | 193 608.00 | 205 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 916.00 | 29 527.00 | 782 389.00 | 811 916.00 |
BZ Autres créances | 582 760.00 | | 582 760.00 | 582 760.00 |
CF Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 005.00 | 29 527.00 | 1 376 477.00 | 1 406 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 442.00 | 41 356.00 | 1 570 086.00 | 1 611 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 939.00 | | | 174 939.00 |
DL TOTAL (I) | 264 557.00 | | | 264 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 183.00 | | | 292 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 957.00 | | | 611 957.00 |
EA Autres dettes | 401 387.00 | | | 401 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 528.00 | | | 1 305 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 086.00 | | | 1 570 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 528.00 | | | 1 305 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 035.00 | | 2 995 035.00 | 2 995 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 035.00 | | 2 995 035.00 | 2 995 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 527.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 786.00 | | | 3 013 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 846.00 | | | 2 838 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 939.00 | | | 174 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 366.00 | | 4 071.00 | 201 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | | 4 071.00 | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 1 928.00 | | 9 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 1 928.00 | | 3 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | 29 527.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | 29 527.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | 29 527.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 527.00 | 2 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 183.00 | 292 183.00 | | 292 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 418.00 | 220 418.00 | | 220 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 258.00 | 226 258.00 | | 226 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 387.00 | 401 387.00 | | 401 387.00 |
UX Autres créances clients | 811 916.00 | | | 811 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
VC Groupe et associés | 530 918.00 | | | 530 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 961.00 | 1 397 961.00 | | 1 397 961.00 |
VW T.V.A. | 152 729.00 | 152 729.00 | | 152 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 528.00 | 1 305 528.00 | | 1 305 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
ST Autres comptes | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 481.00 | | | 617 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 869.00 | | | 280 869.00 |