| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
AP Constructions | 32 477.00 | 13 266.00 | 19 211.00 | 32 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 588.00 | 3 956.00 | 4 632.00 | 8 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 695.00 | 22 569.00 | 4 126.00 | 26 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 860.00 | 40 771.00 | 242 089.00 | 282 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BZ Autres créances | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CF Disponibilités | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 312.00 | 40 771.00 | 317 541.00 | 358 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DG Autres réserves | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
DH Report à nouveau | -48 528.00 | -28 128.00 | | -48 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 890.00 | -20 399.00 | | -4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 127 256.00 | 132 146.00 | | 127 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 452.00 | 45 351.00 | | 24 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 6 527.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 050.00 | 17 867.00 | | 30 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 891.00 | 126 759.00 | | 116 891.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 1 685.00 | | 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 068.00 | 23 101.00 | | 17 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 285.00 | 221 290.00 | | 190 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 541.00 | 353 436.00 | | 317 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 733.00 | 199 497.00 | | 173 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 233.00 | 205 215.00 | 754 448.00 | 549 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 233.00 | 205 215.00 | 754 448.00 | 549 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 203.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 207.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 4 317.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | 4 523.00 | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 1 256.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | 2 888.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 4 144.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | 379.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 841.00 | 981 284.00 | | 776 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 730.00 | 1 001 683.00 | | 781 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 890.00 | -20 399.00 | | -4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 490.00 | | 153.00 | 291 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 783.00 | 282 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 783.00 | 67 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 537.00 | | | 199 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | 153.00 | 15 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 004.00 | 5 469.00 | 6 702.00 | 38 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 269.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 294.00 | 5 200.00 | 6 702.00 | 37 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UP Prêts | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 793.00 | 5 241.00 | 16 552.00 | 21 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 258.00 | 63 695.00 | 15 563.00 | 79 258.00 |
VW T.V.A. | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 284.00 | 173 732.00 | 16 552.00 | 190 284.00 |