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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 393.00 | 6 394.00 | | 6 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 441.00 | 70 686.00 | 4 754.00 | 75 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 257.00 | 81 714.00 | 115 543.00 | 197 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 305.00 | 5 087.00 | 47 217.00 | 52 305.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 70 506.00 | | 70 506.00 | 70 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 246.00 | 5 087.00 | 119 158.00 | 124 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 504.00 | 86 802.00 | 234 702.00 | 321 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 517.00 | -104 377.00 | | -99 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 4 860.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | -47 952.00 | -49 517.00 | | -47 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | 23 632.00 | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 33 903.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 727.00 | 13 540.00 | | 13 727.00 |
EA Autres dettes | 224 799.00 | 221 522.00 | | 224 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 452.00 | 15 262.00 | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 654.00 | 307 860.00 | | 282 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 702.00 | 258 343.00 | | 234 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 854.00 | 307 860.00 | | 57 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 17 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 197 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 426.00 | 3 288.00 | | 78 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 399.00 | 3 288.00 | | 67 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 643.00 | 2 013.00 | 1 567.00 | 4 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 643.00 | 2 013.00 | 1 567.00 | 4 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | 2 013.00 | 1 567.00 | 4 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 356.00 | 53 741.00 | 17 615.00 | 71 356.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 654.00 | 57 855.00 | 224 800.00 | 282 654.00 |