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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 355.00 | 635.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 766.00 | 13 291.00 | 11 476.00 | 24 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 241.00 | 14 086.00 | 22 155.00 | 36 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 581.00 | 27 732.00 | 35 849.00 | 63 581.00 |
BT Marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 181.00 | 27 732.00 | 115 449.00 | 143 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DL TOTAL (I) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 449.00 | | | 115 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
FG Production vendue services | 232 632.00 | | 232 632.00 | 232 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 339.00 | | 271 339.00 | 271 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 070.00 | | | 298 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 280.00 | | | 277 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 969.00 | | 30 171.00 | 51 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 030.00 | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 559.00 | 63 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 529.00 | 61 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 765.00 | | 18 771.00 | 47 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | 11 400.00 | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 080.00 | 10 089.00 | 3 438.00 | 21 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 198.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 922.00 | 9 891.00 | 3 438.00 | 20 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 879.00 | 4 407.00 | 2 472.00 | 6 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 929.00 | 46 229.00 | 700.00 | 46 929.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 131.00 | 53 658.00 | 2 472.00 | 56 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
ST Autres comptes | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
YT Sous‐traitance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |