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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 521.00 | 41 812.00 | 484 709.00 | 526 521.00 |
AH Fonds commercial | 510 247.00 | | 510 247.00 | 510 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 433.00 | 72 780.00 | 9 653.00 | 82 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 893.00 | 383 808.00 | 13 085.00 | 396 893.00 |
AX Avances et acomptes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 306.00 | 498 400.00 | 1 063 906.00 | 1 562 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BT Marchandises | 1 450 059.00 | | 1 450 059.00 | 1 450 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 393.00 | 110 043.00 | 3 539 350.00 | 3 649 393.00 |
BZ Autres créances | 2 570 271.00 | | 2 570 271.00 | 2 570 271.00 |
CF Disponibilités | 4 320 416.00 | | 4 320 416.00 | 4 320 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 096 305.00 | 110 043.00 | 11 986 262.00 | 12 096 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 658 611.00 | 608 443.00 | 13 050 168.00 | 13 658 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 587 827.00 | | | 5 587 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 311.00 | | | 2 290 311.00 |
DL TOTAL (I) | 7 927 579.00 | | | 7 927 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 795.00 | | | 829 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 269.00 | | | 3 499 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 950.00 | | | 738 950.00 |
EA Autres dettes | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 122 589.00 | | | 5 122 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 050 168.00 | | | 13 050 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 122 589.00 | | | 5 122 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 054 287.00 | 3 626 835.00 | 39 681 121.00 | 36 054 287.00 |
FG Production vendue services | 529 544.00 | | 529 544.00 | 529 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 583 830.00 | 3 626 835.00 | 40 210 665.00 | 36 583 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 382 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 606 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 043.00 | |
GE Autres charges | | | 288 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 252 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 234 142.00 | | | 234 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 795.00 | | | 829 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 374 800.00 | | | 41 374 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 084 489.00 | | | 39 084 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 311.00 | | | 2 290 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 822.00 | | 22 083.00 | 1 541 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 40 151.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 1 562 306.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 178.00 | | 5 590.00 | 1 031 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 943.00 | | 13 443.00 | 471 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 701.00 | | 3 050.00 | 38 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 308.00 | 35 092.00 | | 463 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 481.00 | 14 331.00 | | 27 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 827.00 | 20 761.00 | | 435 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 165.00 | 110 043.00 | 168 165.00 | 168 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 165.00 | 110 043.00 | 168 165.00 | 168 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 165.00 | 110 043.00 | 168 165.00 | 168 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 043.00 | 168 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 269.00 | 3 499 269.00 | | 3 499 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 298.00 | 320 298.00 | | 320 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 450.00 | 289 450.00 | | 289 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 089.00 | 3 514 089.00 | | 3 514 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 303.00 | 135 303.00 | | 135 303.00 |
VB T. V. A. | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 350 015.00 | 2 350 015.00 | | 2 350 015.00 |
VI Groupe et associés | 829 795.00 | 829 795.00 | | 829 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 949.00 | 6 318 721.00 | 37 228.00 | 6 355 949.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 589.00 | 5 122 589.00 | | 5 122 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
ST Autres comptes | 832 978.00 | | | 832 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 045.00 | | | 374 045.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 969 167.00 | | | 1 969 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 725 767.00 | | | 2 725 767.00 |
ZE Dividendes | 976 500.00 | | | 976 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 677.00 | | | 1 357 677.00 |