| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 862.00 | 131 179.00 | 84 682.00 | 215 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 817.00 | 143 784.00 | 125 032.00 | 268 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
110 Total général Actif | 312 367.00 | 143 784.00 | 168 582.00 | 312 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 723.00 | 17 367.00 | | 20 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 592.00 | 26 073.00 | | 28 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 255.00 | 20 964.00 | | 32 255.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 572.00 | 64 407.00 | | 81 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 803.00 | 6 601.00 | | 7 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 25 124.00 | 24 453.00 | | 25 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 893.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 7 637.00 | 8 864.00 | | 7 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 971.00 | 14 501.00 | | 13 971.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 483.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 355.00 | 63 794.00 | | 63 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 217.00 | 612.00 | | 18 217.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 283.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 938.00 | 344.00 | | 17 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 128.00 | | | 268 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689.00 | | | 689.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 806.00 | | | 4 806.00 |