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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 644.00 | 5 395.00 | 1 249.00 | 6 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 289.00 | 19 254.00 | 6 035.00 | 25 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 284.00 | 24 649.00 | 110 635.00 | 135 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BN En cours de production de biens | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 045.00 | | 119 045.00 | 119 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 329.00 | 24 649.00 | 229 680.00 | 254 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
DH Report à nouveau | -7 836.00 | -11 564.00 | | -7 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 380.00 | 3 728.00 | | 32 380.00 |
DL TOTAL (I) | 60 503.00 | 28 123.00 | | 60 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 182.00 | 86 486.00 | | 114 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817.00 | 560.00 | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 26 178.00 | | 33 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 806.00 | 14 667.00 | | 15 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | 8 542.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 177.00 | 136 433.00 | | 169 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 680.00 | 164 556.00 | | 229 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 988.00 | 136 433.00 | | 72 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 221.00 | | 328 221.00 | 328 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 221.00 | | 328 221.00 | 328 221.00 |
FM Production stockée | | | 8 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | 20 243.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 5 583.00 | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 5 583.00 | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 080.00 | 2 320.00 | | 12 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 333.00 | 137.00 | | 10 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 413.00 | 2 457.00 | | 22 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | 3 126.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 641.00 | 265 159.00 | | 369 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 261.00 | 261 431.00 | | 337 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 380.00 | 3 728.00 | | 32 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 295.00 | | 7 495.00 | 160 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 507.00 | 135 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 417.00 | 31 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 050.00 | | 7 300.00 | 57 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 769.00 | 9 965.00 | 22 084.00 | 36 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 769.00 | 9 965.00 | 22 084.00 | 36 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 152.00 | 17 964.00 | 96 188.00 | 114 152.00 |
VI Groupe et associés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VP Divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 177.00 | 72 988.00 | 96 188.00 | 169 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | 3 829.00 | | 5 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 038.00 | 1 267.00 | | 2 038.00 |
ST Autres comptes | 23 381.00 | 42 970.00 | | 23 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 375.00 | 14 374.00 | | 15 375.00 |
YT Sous‐traitance | 28 711.00 | 1 034.00 | | 28 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 1 528.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 726.00 | 5 357.00 | | 6 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 512.00 | 47 953.00 | | 30 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 815.00 | 31 599.00 | | 35 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 505.00 | 59 645.00 | | 69 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |