| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AN Terrains | 417 353.00 | 116 046.00 | 301 306.00 | 417 353.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 2 744.00 | 4 255.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 901.00 | 239 927.00 | 318 974.00 | 558 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 363.00 | 708 069.00 | 30 294.00 | 738 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 480.00 | 1 079 750.00 | 744 729.00 | 1 824 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272 074.00 | 92 262.00 | 3 179 811.00 | 3 272 074.00 |
BZ Autres créances | 1 658 883.00 | | 1 658 883.00 | 1 658 883.00 |
CF Disponibilités | 1 425 248.00 | | 1 425 248.00 | 1 425 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 789.00 | | 100 789.00 | 100 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 995.00 | 92 262.00 | 6 364 732.00 | 6 456 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 281 475.00 | 1 172 013.00 | 7 109 462.00 | 8 281 475.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 43 661.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 831 046.00 | 829 561.00 | | 831 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 800.00 | 379 224.00 | | 510 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 330.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 17 629.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 982 554.00 | 1 864 113.00 | | 1 982 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 834.00 | 307 845.00 | | 129 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 337.00 | 1 994 002.00 | | 2 864 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 707.00 | 1 599 687.00 | | 2 085 707.00 |
EA Autres dettes | 47 027.00 | 54 775.00 | | 47 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 907.00 | 3 956 310.00 | | 5 126 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 462.00 | 5 820 424.00 | | 7 109 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035 357.00 | 3 826 635.00 | | 5 035 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 1 101.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 195.00 | | 224 195.00 | 224 195.00 |
FG Production vendue services | 16 992 689.00 | 963 322.00 | 17 956 012.00 | 16 992 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 216 884.00 | 963 322.00 | 18 180 207.00 | 17 216 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 628 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 578 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 23 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 928 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | 63 201.00 | | 4 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 530.00 | 26 416.00 | | 27 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 629.00 | 8 089.00 | | 17 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 545.00 | 97 707.00 | | 49 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 8 572.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 8 572.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 773.00 | 89 134.00 | | 47 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 692.00 | 5 869.00 | | 73 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 376.00 | 46 042.00 | | 159 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 677 778.00 | 15 637 230.00 | | 18 677 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 166 977.00 | 15 258 006.00 | | 18 166 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 800.00 | 379 224.00 | | 510 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 168.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 502.00 | | 254 281.00 | 1 661 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 300.00 | 1 824 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 301.00 | 1 808 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 640.00 | | 254 281.00 | 1 645 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 888.00 | 190 335.00 | 25 472.00 | 914 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 925.00 | 190 335.00 | 25 472.00 | 901 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
6T Sur comptes clients | 96 114.00 | 3 149.00 | 7 000.00 | 96 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 114.00 | 3 149.00 | 7 000.00 | 96 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 744.00 | 3 149.00 | 24 630.00 | 113 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 149.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 337.00 | 2 864 337.00 | | 2 864 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 787.00 | 789 787.00 | | 789 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 490.00 | 328 490.00 | | 328 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
UX Autres créances clients | 3 161 591.00 | | | 3 161 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 482.00 | | | 110 482.00 |
VB T. V. A. | 294 342.00 | | | 294 342.00 |
VC Groupe et associés | 492 728.00 | | | 492 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 802.00 | 38 251.00 | 91 550.00 | 129 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 067.00 | | | 177 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 168.00 | | | 585 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 649.00 | 274 649.00 | | 274 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 174.00 | | | 265 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 747.00 | 5 031 747.00 | | 5 031 747.00 |
VW T.V.A. | 692 779.00 | 692 779.00 | | 692 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 907.00 | 5 035 357.00 | 91 550.00 | 5 126 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 517.00 | 189 414.00 | | 182 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 546.00 | 13 120.00 | | 15 546.00 |
ST Autres comptes | 5 904 360.00 | 5 124 169.00 | | 5 904 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 939 677.00 | 1 487 120.00 | | 1 939 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 780.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 429 610.00 | 3 316 478.00 | | 4 429 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 099.00 | 130 380.00 | | 289 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 637.00 | 94 394.00 | | 127 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 154.00 | 283 808.00 | | 310 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 431 993.00 | 2 689 532.00 | | 3 431 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 140 449.00 | 1 639 102.00 | | 2 140 449.00 |
ZE Dividendes | 372 400.00 | | | 372 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 578 294.00 | 10 071 268.00 | | 12 578 294.00 |