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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 097.00 | 2 902.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 650.00 | 21 747.00 | 352 902.00 | 374 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 370.00 | | 147 370.00 | 147 370.00 |
BZ Autres créances | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
CF Disponibilités | 1 559 025.00 | | 1 559 025.00 | 1 559 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 432.00 | | 1 746 432.00 | 1 746 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 082.00 | 21 747.00 | 2 099 335.00 | 2 121 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 674.00 | 427 451.00 | | 347 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 247.00 | 55 223.00 | | 22 247.00 |
DL TOTAL (I) | 424 921.00 | 537 674.00 | | 424 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 350.00 | 529.00 | | 1 600 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 112.00 | 1 331 740.00 | | 55 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 951.00 | 19 944.00 | | 18 951.00 |
EA Autres dettes | | 13 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 674 413.00 | 1 373 725.00 | | 1 674 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 335.00 | 1 911 399.00 | | 2 099 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 413.00 | 1 373 725.00 | | 1 674 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 651.00 | | | 374 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 220.00 | | | 352 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 748.00 | 1 000.00 | | 20 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 1 000.00 | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 147 371.00 | 147 371.00 | | 147 371.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 407.00 | 187 407.00 | | 187 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 413.00 | 1 674 413.00 | | 1 674 413.00 |