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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 138 310.00 | | 5 138 310.00 | 5 138 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 265 601.00 | | 13 265 601.00 | 13 265 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
BZ Autres créances | 3 069 646.00 | | 3 069 646.00 | 3 069 646.00 |
CF Disponibilités | 406 998.00 | | 406 998.00 | 406 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 012.00 | | 3 572 012.00 | 3 572 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 837 613.00 | | 16 837 613.00 | 16 837 613.00 |
CU Autres participations | 8 127 290.00 | | 8 127 290.00 | 8 127 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 413 691.00 | 9 413 691.00 | | 9 413 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 781.00 | 254 392.00 | | 285 781.00 |
DG Autres réserves | 5 429 844.00 | 4 833 453.00 | | 5 429 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 762.00 | 627 780.00 | | 587 762.00 |
DK Provisions réglementées | 296 550.00 | 296 550.00 | | 296 550.00 |
DL TOTAL (I) | 16 013 628.00 | 15 425 866.00 | | 16 013 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 319.00 | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 129 531.00 | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 728.00 | 326 415.00 | | 802 728.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 1 063.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 985.00 | 457 327.00 | | 823 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 837 613.00 | 15 883 193.00 | | 16 837 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 985.00 | 457 327.00 | | 823 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 118.00 | | 356 118.00 | 356 118.00 |
FG Production vendue services | 841 186.00 | | 841 186.00 | 841 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 304.00 | | 1 197 304.00 | 1 197 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 233.00 | 1 620 763.00 | | 1 622 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 472.00 | 992 983.00 | | 1 034 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 762.00 | 627 780.00 | | 587 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 265 601.00 | | | 13 265 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 265 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 138 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138 310.00 | | | 5 138 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127 290.00 | | | 8 127 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 161.00 | 437 161.00 | | 437 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VC Groupe et associés | 3 054 010.00 | 3 054 010.00 | | 3 054 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 015.00 | 3 165 015.00 | | 3 165 015.00 |
VW T.V.A. | 168 651.00 | 168 651.00 | | 168 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 755.00 | 822 755.00 | | 822 755.00 |