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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 394.00 | 18 678.00 | 7 716.00 | 26 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 145.00 | 19 679.00 | 68 466.00 | 88 145.00 |
BT Marchandises | 112 295.00 | 6 540.00 | 105 754.00 | 112 295.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 186.00 | 6 540.00 | 136 645.00 | 143 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 331.00 | 26 219.00 | 205 112.00 | 231 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 634.00 | 49 907.00 | | 72 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 569.00 | 22 726.00 | | -73 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064.00 | 75 634.00 | | 2 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 691.00 | 6 226.00 | | 59 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 76 271.00 | | 36 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 047.00 | 163 715.00 | | 203 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 112.00 | 239 349.00 | | 205 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 912.00 | 161 823.00 | | 157 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 140.00 | 1 420.00 | | 7 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 040.00 | 1 420.00 | | 10 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 382.00 | 3 785.00 | | 19 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 441.00 | 3 785.00 | | 22 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 400.00 | -2 365.00 | | -12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 106.00 | 1 063 337.00 | | 914 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 675.00 | 1 040 610.00 | | 987 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 569.00 | 22 727.00 | | -73 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 965.00 | | 54 611.00 | 38 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | 88 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 26 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | 52 000.00 | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 514.00 | | 1 781.00 | 28 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 830.00 | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 892.00 | 5 628.00 | 841.00 | 14 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 891.00 | 5 628.00 | 841.00 | 13 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 941.00 | 22 806.00 | 45 135.00 | 67 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 085.00 | 25 335.00 | 7 750.00 | 33 085.00 |
VW T.V.A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 047.00 | 157 913.00 | 45 135.00 | 203 047.00 |