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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 258.00 | 1 939.00 | 2 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 896.00 | 258.00 | 3 638.00 | 3 896.00 |
BZ Autres créances | 76 852.00 | | 76 853.00 | 76 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 875.00 | | 392 875.00 | 392 875.00 |
CF Disponibilités | 712 458.00 | | 712 458.00 | 712 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 186.00 | | 1 182 186.00 | 1 182 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 082.00 | 258.00 | 1 185 825.00 | 1 186 082.00 |
CU Autres participations | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 730 449.00 | 259 008.00 | | 730 449.00 |
DH Report à nouveau | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 142.00 | 611 441.00 | | 25 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 142.00 | 1 293 999.00 | | 1 179 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 60 000.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 49.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 682.00 | 1 059 049.00 | | 6 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 824.00 | 2 353 049.00 | | 1 185 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 682.00 | 1 059 049.00 | | 6 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 018.00 | | 3 896.00 | 1 102 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102 018.00 | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 018.00 | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 018.00 | | 1 699.00 | 1 102 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |