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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 771.00 | | 161 771.00 | 161 771.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 673.00 | | 169 673.00 | 169 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 873.00 | 5 200.00 | 169 673.00 | 174 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -419 802.00 | -311 969.00 | | -419 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 257.00 | -107 833.00 | | -211 257.00 |
DL TOTAL (I) | -630 559.00 | -419 302.00 | | -630 559.00 |
DP Provisions pour risques | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 826.00 | 553 337.00 | | 710 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 5 640.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | 15 713.00 | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 36 269.00 | 35 906.00 | | 36 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 921.00 | 701 329.00 | | 754 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 673.00 | 282 027.00 | | 169 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 815.00 | | 155 815.00 | 155 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 311.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 120.00 | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 312.00 | 5 247.00 | | 151 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 226.00 | | | 217 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 226.00 | 5 194.00 | | 217 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 914.00 | 53.00 | | -65 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 162.00 | 282 884.00 | | 324 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 420.00 | 390 717.00 | | 535 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 257.00 | -107 833.00 | | -211 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 295.00 | | | 335 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 095.00 | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 205.00 | 5 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 890.00 | | | 170 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VI Groupe et associés | 710 826.00 | 710 826.00 | | 710 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 771.00 | | | 161 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 213.00 | 162 213.00 | | 162 213.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 921.00 | 754 921.00 | | 754 921.00 |