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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 411.00 | | 111 411.00 | 111 411.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 905.00 | 1 585.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472.00 | 5 564.00 | 1 908.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053.00 | 2 024.00 | 5 030.00 | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 523.00 | 8 492.00 | 120 031.00 | 128 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 404.00 | 8 492.00 | 128 912.00 | 137 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 284.00 | 27 584.00 | | 28 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 397.00 | 700.00 | | -13 397.00 |
DL TOTAL (I) | 15 986.00 | 29 384.00 | | 15 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803.00 | 32 439.00 | | 24 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 676.00 | 67 702.00 | | 75 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 1 984.00 | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 927.00 | 6 687.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 925.00 | 108 813.00 | | 112 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 912.00 | 138 196.00 | | 128 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 000.00 | 81 037.00 | | 67 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 397.00 | 80 338.00 | | 80 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 397.00 | 700.00 | | -13 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536.00 | 2 382.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 2 574.00 | | 5 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VI Groupe et associés | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 924.00 | | | 112 924.00 |