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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
084 Disponibilités | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
110 Total général Actif | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 518.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 111 549.00 | | 111 549.00 | 111 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 500.00 | 42 000.00 | | 31 500.00 |
230 Autres produits | | 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 500.00 | 42 100.00 | | 31 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 926.00 | 45 079.00 | | 2 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 003.00 | 45 156.00 | | 3 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 498.00 | -3 056.00 | | 28 498.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 682.00 | -3 056.00 | | 24 682.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DH Report à nouveau | 22 083.00 | 4 047.00 | | 22 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 056.00 | 18 036.00 | | -3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 25 236.00 | 28 291.00 | | 25 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 120.00 | 46 270.00 | | 87 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 913.00 | 20 557.00 | | 13 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 033.00 | 66 827.00 | | 101 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 269.00 | 95 118.00 | | 126 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 033.00 | 66 827.00 | | 101 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 300.00 | 78 000.00 | | 42 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 356.00 | 59 964.00 | | 45 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 056.00 | 18 036.00 | | -3 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
VB T. V. A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VW T.V.A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |