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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 043.00 | 6 828.00 | 2 215.00 | 9 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 543.00 | 6 828.00 | 14 715.00 | 21 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
084 Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
110 Total général Actif | 40 157.00 | 6 828.00 | 33 329.00 | 40 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 295.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 848.00 | 84 787.00 | | 82 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 772.00 | | | 772.00 |
230 Autres produits | 1 989.00 | 2 379.00 | | 1 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 609.00 | 87 166.00 | | 85 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 255.00 | 23 551.00 | | 26 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | 1 012.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 24 240.00 | 23 390.00 | | 24 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 277.00 | | 1 194.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10.00 | | | 10.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 223.00 | 28 809.00 | | 26 223.00 |
252 Charges sociales | 977.00 | 1 027.00 | | 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | 2 030.00 | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 933.00 | 793.00 | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 958.00 | 81 889.00 | | 80 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 652.00 | 5 277.00 | | 4 652.00 |
294 Charges financières | 797.00 | 780.00 | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 901.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 981.00 | 3 595.00 | | 2 981.00 |