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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 608.00 | 76 506.00 | 125 101.00 | 201 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 300.00 | 76 506.00 | 234 793.00 | 311 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 804.00 | 16 563.00 | 330 240.00 | 346 804.00 |
BZ Autres créances | 122 684.00 | | 122 684.00 | 122 684.00 |
CF Disponibilités | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 763.00 | 16 563.00 | 524 199.00 | 540 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 063.00 | 93 070.00 | 758 992.00 | 852 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 286.00 | | | 208 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 039.00 | | | -30 039.00 |
DL TOTAL (I) | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 220.00 | | | 212 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 023.00 | | | 246 023.00 |
EA Autres dettes | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 745.00 | | | 569 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 992.00 | | | 758 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 591.00 | | | 506 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 889 657.00 | 189 643.00 | 3 079 300.00 | 2 889 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 657.00 | 189 643.00 | 3 079 300.00 | 2 889 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 35 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 043.00 | | | -18 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 569.00 | | | 3 189 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 609.00 | | | 3 219 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 039.00 | | | -30 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 288.00 | | 80 012.00 | 231 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 771.00 | | 67 837.00 | 133 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 517.00 | | 12 175.00 | 57 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 110.00 | 29 397.00 | | 47 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 110.00 | 29 397.00 | | 47 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 220.00 | 212 220.00 | | 212 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 024.00 | 246 024.00 | | 246 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
UX Autres créances clients | 346 804.00 | 346 804.00 | | 346 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 323.00 | 27 168.00 | 63 155.00 | 90 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 684.00 | 116 641.00 | 6 043.00 | 122 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 286.00 | 483 155.00 | 48 131.00 | 531 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 746.00 | 506 591.00 | 63 155.00 | 569 746.00 |