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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 452.00 | | 2 110 452.00 | 2 110 452.00 |
BZ Autres créances | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 416.00 | | 2 175 416.00 | 2 175 416.00 |
CU Autres participations | 2 079 982.00 | | 2 079 982.00 | 2 079 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 800 531.00 | | | 800 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
DK Provisions réglementées | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 747.00 | | | 1 117 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 124.00 | | | 1 028 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 669.00 | | | 1 057 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 416.00 | | | 2 175 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 887.00 | | | 147 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 772.00 | | | -6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 451.00 | | | 2 110 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 451.00 | | | 2 110 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 123.00 | 118 342.00 | 480 291.00 | 1 028 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 563.00 | 63 093.00 | 30 470.00 | 93 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 669.00 | 147 887.00 | 480 291.00 | 1 057 669.00 |