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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 9 904.00 | 12 596.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 936.00 | 75 315.00 | 1 620.00 | 76 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 251.00 | 98 598.00 | 133 654.00 | 232 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CF Disponibilités | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 297.00 | 98 598.00 | 169 700.00 | 268 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -92 766.00 | | | -92 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 537.00 | | | -76 537.00 |
DL TOTAL (I) | -161 803.00 | | | -161 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 503.00 | | | 331 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 503.00 | | | 331 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -26 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -14 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | -166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -14 985.00 | | | -14 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 537.00 | | | -76 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 251.00 | | | 232 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 168.00 | 2 430.00 | | 96 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 790.00 | 2 430.00 | | 82 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 447.00 | 19 010.00 | 9 438.00 | 28 447.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 503.00 | 331 503.00 | | 331 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
ST Autres comptes | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
YT Sous‐traitance | 319.00 | | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |