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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 126.00 | | 1 079 126.00 | 1 079 126.00 |
CF Disponibilités | 480 991.00 | | 480 991.00 | 480 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 117.00 | | 1 560 117.00 | 1 560 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 468.00 | | 1 566 468.00 | 1 566 468.00 |
CU Autres participations | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 256.00 | 142 396.00 | | 169 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 462.00 | 26 860.00 | | -20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 248 794.00 | 269 256.00 | | 248 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 493.00 | 1 287 491.00 | | 1 285 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 675.00 | 1 289 209.00 | | 1 317 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 468.00 | 1 558 465.00 | | 1 566 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 717.00 | 2 873.00 | | 37 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 359.00 | 48 817.00 | | 40 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 822.00 | 21 957.00 | | 60 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 462.00 | 26 860.00 | | -20 462.00 |