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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
AH Fonds commercial | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 878.00 | 102 657.00 | 93 221.00 | 195 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 057.00 | 102 657.00 | 166 400.00 | 269 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BT Marchandises | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CF Disponibilités | 81 621.00 | | 81 621.00 | 81 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 702.00 | | 203 702.00 | 203 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 759.00 | 102 657.00 | 370 102.00 | 472 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
DL TOTAL (I) | 213 391.00 | | | 213 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 711.00 | | | 156 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 102.00 | | | 370 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 182.00 | | 534 182.00 | 534 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 182.00 | | 534 182.00 | 534 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 886.00 | | | 573 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 489.00 | | | 523 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 092.00 | | 75 965.00 | 193 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 914.00 | | 75 965.00 | 119 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 078.00 | 54 579.00 | | 48 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 078.00 | 54 579.00 | | 48 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 452.00 | 100 452.00 | 1 000.00 | 101 452.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 711.00 | 99 955.00 | 56 756.00 | 156 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
ST Autres comptes | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 041.00 | | | 89 041.00 |