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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 429.00 | 459 133.00 | 889 296.00 | 1 348 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
BZ Autres créances | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 334.00 | 459 133.00 | 1 040 201.00 | 1 499 334.00 |
CU Autres participations | 1 282 296.00 | 403 000.00 | 879 296.00 | 1 282 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 968 242.00 | 968 240.00 | | 968 242.00 |
DH Report à nouveau | -243 407.00 | | | -243 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 012.00 | -243 407.00 | | 163 012.00 |
DL TOTAL (I) | 897 745.00 | 734 733.00 | | 897 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 270.00 | 130 187.00 | | 10 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 371.00 | 141 910.00 | | 111 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 9 099.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 150.00 | 12 405.00 | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 3 096.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 456.00 | 296 698.00 | | 142 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 201.00 | 1 031 430.00 | | 1 040 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 456.00 | 296 698.00 | | 132 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 1 688.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 160 814.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 160 814.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 160 814.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 160 814.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 088.00 | -6 419.00 | | -5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 122.00 | 337 227.00 | | 175 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 109.00 | 580 635.00 | | 12 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 012.00 | -243 407.00 | | 163 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 049.00 | | | 1 349 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 1 292 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 1 348 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 916.00 | | | 1 292 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 371.00 | 111 371.00 | | 111 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
VC Groupe et associés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 315.00 | | | 128 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 905.00 | 160 905.00 | | 160 905.00 |
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -5.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 889.00 | 7 743.00 | | 6 889.00 |
ST Autres comptes | 5 586.00 | 6 383.00 | | 5 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -5.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 476.00 | 14 128.00 | | 12 476.00 |