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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 827.00 | 16 622.00 | 5 205.00 | 21 827.00 |
AH Fonds commercial | 58 970.00 | 43 970.00 | 15 000.00 | 58 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 645.00 | 20 457.00 | 6 187.00 | 26 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 765.00 | 22 645.00 | 9 119.00 | 31 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 617.00 | 103 696.00 | 42 921.00 | 146 617.00 |
BT Marchandises | 80 538.00 | 20 451.00 | 60 087.00 | 80 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 070.00 | 43 900.00 | 144 170.00 | 188 070.00 |
BZ Autres créances | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CF Disponibilités | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 583.00 | 64 351.00 | 245 232.00 | 309 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 201.00 | 168 047.00 | 288 153.00 | 456 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 120.00 | -984 842.00 | | -1 058 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 061.00 | -73 278.00 | | -276 061.00 |
DL TOTAL (I) | -1 324 182.00 | -1 048 120.00 | | -1 324 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 115.00 | 2 568.00 | | 3 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 115.00 | 2 568.00 | | 3 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 700.00 | 1 159 609.00 | | 1 233 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 716.00 | 219 265.00 | | 312 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 609.00 | 103 818.00 | | 55 609.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 221.00 | 1 500 448.00 | | 1 609 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 153.00 | 454 895.00 | | 288 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 221.00 | 1 500 448.00 | | 1 609 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 781.00 | 113.00 | 247 895.00 | 247 781.00 |
FG Production vendue services | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 495.00 | 113.00 | 300 609.00 | 300 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 16 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 7 751.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 242 248.00 | | -159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 061.00 | -73 278.00 | | -276 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 137.00 | | |