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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 533.00 | 9.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 474.00 | 18 454.00 | 6 020.00 | 24 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 392.00 | 22 196.00 | 6 196.00 | 28 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 390.00 | | 218 390.00 | 218 390.00 |
BZ Autres créances | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CF Disponibilités | 129 516.00 | | 129 516.00 | 129 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 778.00 | | 386 778.00 | 386 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 170.00 | 22 196.00 | 392 974.00 | 415 170.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DH Report à nouveau | -1 766.00 | -15 409.00 | | -1 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 586.00 | 13 643.00 | | 14 586.00 |
DL TOTAL (I) | 138 537.00 | 123 952.00 | | 138 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 729.00 | 35 038.00 | | 18 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 934.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 167.00 | 70 577.00 | | 100 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 357.00 | 100 167.00 | | 100 357.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 2 224.00 | | 1 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 436.00 | 209 939.00 | | 254 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 974.00 | 333 890.00 | | 392 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 148.00 | | 961 148.00 | 961 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 148.00 | | 961 148.00 | 961 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 11 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 935.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 985.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -985.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -929.00 | | | -929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 487.00 | 917 893.00 | | 1 033 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 901.00 | 904 250.00 | | 1 018 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 586.00 | 13 643.00 | | 14 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 334.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 706.00 | 2 686.00 | | 25 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 729.00 | 12 792.00 | 5 937.00 | 18 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 262.00 | 257 262.00 | | 257 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 436.00 | 248 499.00 | 5 937.00 | 254 436.00 |