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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 032.00 | 19 951.00 | 9 081.00 | 29 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 46 077.00 | 59 936.00 | 106 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 845.00 | 66 028.00 | 467 817.00 | 533 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CF Disponibilités | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 505.00 | 66 028.00 | 514 477.00 | 580 505.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 496.00 | -34 786.00 | | -28 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 248.00 | 6 290.00 | | -18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 53 256.00 | 71 504.00 | | 53 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 923.00 | 208 737.00 | | 253 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 941.00 | 75 171.00 | | 133 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 753.00 | 50 726.00 | | 38 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 595.00 | 39 183.00 | | 34 595.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 21 300.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 221.00 | 395 117.00 | | 461 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 477.00 | 466 622.00 | | 514 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 301.00 | 217 253.00 | | 249 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 369.00 | 196.00 | | 2 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 520.00 | | 404 520.00 | 404 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 520.00 | | 404 520.00 | 404 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 245.00 | 2 243.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 4 795.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 4 795.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -4 795.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 210.00 | -1 490.00 | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 629.00 | 505 136.00 | | 411 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 877.00 | 498 846.00 | | 429 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 248.00 | 6 290.00 | | -18 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 260.00 | | 64 585.00 | 469 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 460.00 | | 4 585.00 | 130 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 60 000.00 | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 283.00 | 19 745.00 | | 46 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 283.00 | 19 745.00 | | 46 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 375.00 | 39 456.00 | 169 471.00 | 251 375.00 |
VI Groupe et associés | 133 941.00 | 133 941.00 | | 133 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 221.00 | 249 301.00 | 169 471.00 | 461 221.00 |