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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 190 321.00 | 57 382.00 | 132 940.00 | 190 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901.00 | 4 548.00 | 353.00 | 4 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 608.00 | 11 522.00 | 5 086.00 | 16 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 072.00 | 73 451.00 | 831 620.00 | 905 072.00 |
BT Marchandises | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BZ Autres créances | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CF Disponibilités | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 189.00 | 73 451.00 | 975 738.00 | 1 049 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 112.00 | 276 133.00 | | 320 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 203.00 | 43 980.00 | | 73 203.00 |
DL TOTAL (I) | 415 316.00 | 342 112.00 | | 415 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 019.00 | 444 865.00 | | 366 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 034.00 | 64 718.00 | | 68 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 348.00 | 83 431.00 | | 89 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 998.00 | 38 166.00 | | 36 998.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 950.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 423.00 | 632 258.00 | | 560 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 738.00 | 974 370.00 | | 975 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 312.00 | 268 907.00 | | 276 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 072.00 | | | 905 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 831.00 | | | 211 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 689.00 | 14 763.00 | 73 451.00 | 58 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 689.00 | 14 763.00 | 73 451.00 | 58 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 019.00 | 81 909.00 | 238 966.00 | 366 019.00 |
VI Groupe et associés | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 629.00 | 36 231.00 | 1 398.00 | 37 629.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 423.00 | 276 312.00 | 238 966.00 | 560 423.00 |