| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 3 048.00 | 1 476.00 | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 260.00 | | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 039.00 | 657 962.00 | 158 077.00 | 816 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 595.00 | 382 237.00 | 425 357.00 | 807 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 418.00 | 1 043 248.00 | 1 898 170.00 | 2 941 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BT Marchandises | 846 586.00 | | 846 586.00 | 846 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 176.00 | 5 576.00 | 35 601.00 | 41 176.00 |
BZ Autres créances | 275 008.00 | | 275 008.00 | 275 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 234 325.00 | | 234 325.00 | 234 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 792.00 | 5 576.00 | 1 451 216.00 | 1 456 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 210.00 | 1 048 823.00 | 3 349 387.00 | 4 398 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
DG Autres réserves | | 2 436.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 442.00 | | | -26 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 167.00 | -28 878.00 | | -113 167.00 |
DL TOTAL (I) | 666 043.00 | 779 210.00 | | 666 043.00 |
DP Provisions pour risques | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 339.00 | 790 161.00 | | 584 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 465.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 697.00 | 1 066 102.00 | | 950 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 957.00 | 235 504.00 | | 188 957.00 |
EA Autres dettes | 934 476.00 | 677 212.00 | | 934 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 888.00 | 2 770 443.00 | | 2 676 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 387.00 | 3 556 110.00 | | 3 349 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 808.00 | 2 186 104.00 | | 1 329 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 517 842.00 | | 13 517 842.00 | 13 517 842.00 |
FG Production vendue services | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 593 021.00 | | 13 593 021.00 | 13 593 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 616 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 319 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 741 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 062.00 | 21 319.00 | | 21 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 365.00 | 65 749.00 | | 62 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 480.00 | 85 371.00 | | 52 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 480.00 | 85 371.00 | | 52 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 498.00 | 69 434.00 | | 56 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 498.00 | 69 434.00 | | 56 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | 15 938.00 | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 561.00 | -28 091.00 | | -29 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 669 797.00 | 13 776 863.00 | | 13 669 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 782 965.00 | 13 805 741.00 | | 13 782 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 167.00 | -28 878.00 | | -113 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 105.00 | | 50 313.00 | 2 891 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 877.00 | | 1 907.00 | 1 315 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 228.00 | | 48 406.00 | 1 575 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 938.00 | 200 309.00 | | 842 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 431.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 321.00 | 199 878.00 | | 840 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | 273.00 | | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | 273.00 | | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 759.00 | 273.00 | | 11 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 697.00 | 950 697.00 | | 950 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 476.00 | 934 476.00 | | 934 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VC Groupe et associés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 339.00 | 137 259.00 | 447 080.00 | 584 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 965.00 | 368 965.00 | | 368 965.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 888.00 | 1 329 808.00 | 1 347 080.00 | 2 676 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |