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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 260.00 | 59 638.00 | 5 623.00 | 65 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 871.00 | 40 985.00 | 22 886.00 | 63 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 870.00 | 100 623.00 | 204 247.00 | 304 870.00 |
BT Marchandises | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 897.00 | 712.00 | 41 185.00 | 41 897.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 380 592.00 | | 380 592.00 | 380 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 430.00 | 712.00 | 438 717.00 | 439 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 300.00 | 101 336.00 | 642 964.00 | 744 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 784.00 | 436 513.00 | | 225 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 940.00 | 89 271.00 | | 97 940.00 |
DL TOTAL (I) | 356 724.00 | 558 784.00 | | 356 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 008.00 | 63 631.00 | | 183 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 018.00 | 68 522.00 | | 54 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 591.00 | 104 669.00 | | 46 591.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 240.00 | 241 490.00 | | 286 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 964.00 | 800 274.00 | | 642 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 008.00 | | | 183 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 960.00 | | 596 960.00 | 596 960.00 |
FG Production vendue services | 294 371.00 | | 294 371.00 | 294 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 330.00 | | 891 330.00 | 891 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 347.00 | 27 834.00 | | 29 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 030.00 | 914 106.00 | | 902 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 089.00 | 824 836.00 | | 804 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 940.00 | 89 271.00 | | 97 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 698.00 | | 17 069.00 | 293 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129.00 | 20 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 897.00 | 304 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | 129 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 870.00 | | 17 029.00 | 116 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 828.00 | | 40.00 | 21 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 106.00 | 19 717.00 | 200.00 | 81 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 106.00 | 19 717.00 | 200.00 | 81 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UP Prêts | 13 589.00 | 2 443.00 | 11 146.00 | 13 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 183 008.00 | 183 008.00 | | 183 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 240.00 | 49 994.00 | 13 246.00 | 63 240.00 |
VW T.V.A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 240.00 | 286 240.00 | | 286 240.00 |