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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 506 274.00 | | 506 274.00 | 506 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 655.00 | 47 901.00 | 29 754.00 | 77 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 290.00 | 30 214.00 | 56 075.00 | 86 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 331.00 | 79 438.00 | 602 893.00 | 682 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 781.00 | 79 438.00 | 636 343.00 | 715 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
DH Report à nouveau | | -14 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 873.00 | 65 701.00 | | 59 873.00 |
DL TOTAL (I) | 141 059.00 | 81 185.00 | | 141 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 974.00 | 329 808.00 | | 255 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 586.00 | 157 389.00 | | 142 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 77 321.00 | | 51 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 227.00 | 31 601.00 | | 37 227.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 283.00 | 596 121.00 | | 495 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 343.00 | 677 307.00 | | 636 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 491.00 | | 630 491.00 | 630 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 491.00 | | 630 491.00 | 630 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 175.00 | |
GE Autres charges | | | 19 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | 1 497.00 | | 6 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | 1 497.00 | | 6 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 20 151.00 | | 3 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 20 151.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | -18 653.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 508.00 | 14 632.00 | | 22 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 630.00 | 800 675.00 | | 636 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 757.00 | 734 973.00 | | 576 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 873.00 | 65 701.00 | | 59 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 162.00 | | 15 669.00 | 672 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 682 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 163 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 274.00 | | | 516 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 277.00 | | 15 669.00 | 151 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864.00 | 24 175.00 | 602.00 | 55 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | 110.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 652.00 | 24 065.00 | 602.00 | 54 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 469.00 | 68 185.00 | 166 284.00 | 234 469.00 |
VI Groupe et associés | 142 586.00 | 142 586.00 | | 142 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 438.00 | 13 649.00 | 789.00 | 14 438.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 284.00 | 329 000.00 | 166 284.00 | 495 284.00 |