| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 357.00 | 12 103.00 | 8 254.00 | 20 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 365.00 | 24 200.00 | 23 165.00 | 47 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 934.00 | 37 403.00 | 31 531.00 | 68 934.00 |
BT Marchandises | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 750.00 | 37 403.00 | 71 348.00 | 108 750.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 332.00 | 11 794.00 | | 15 332.00 |
DL TOTAL (I) | 15 852.00 | 12 314.00 | | 15 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 826.00 | 27 286.00 | | 21 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 14 058.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | 7 705.00 | | 19 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 367.00 | 5 370.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 496.00 | 54 418.00 | | 55 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 348.00 | 66 732.00 | | 71 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 571.00 | 34 308.00 | | 42 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 428.00 | | 288 428.00 | 288 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 428.00 | | 288 428.00 | 288 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 439.00 | 221 326.00 | | 290 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 107.00 | 209 531.00 | | 275 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 332.00 | 11 794.00 | | 15 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 624.00 | | 3 814.00 | 71 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 503.00 | 68 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 503.00 | 67 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 411.00 | | 3 814.00 | 70 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 280.00 | 11 359.00 | 4 236.00 | 30 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 180.00 | 11 359.00 | 4 236.00 | 29 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 826.00 | 8 902.00 | 12 924.00 | 21 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VI Groupe et associés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 496.00 | 42 571.00 | 12 924.00 | 55 496.00 |