| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 025.00 | 84 014.00 | 73 011.00 | 157 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 179.00 | 150 168.00 | 73 011.00 | 223 179.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 012.00 | 150 168.00 | 91 843.00 | 242 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 64 515.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 109.00 | | | -43 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 842.00 | -107 623.00 | | 21 842.00 |
DL TOTAL (I) | -12 466.00 | -34 309.00 | | -12 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 976.00 | 94 367.00 | | 19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 69 798.00 | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 198.00 | 53 438.00 | | 54 198.00 |
EA Autres dettes | 26 589.00 | 115 660.00 | | 26 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 310.00 | 333 262.00 | | 104 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 843.00 | 298 953.00 | | 91 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -39 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 329.00 | 6 828.00 | | 64 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 329.00 | 44 864.00 | | 64 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 6 604.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 18 399.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 628.00 | 26 464.00 | | 62 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 076.00 | -164 524.00 | | 158 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 234.00 | -56 900.00 | | 136 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 842.00 | -107 623.00 | | 21 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 810.00 | | 68 370.00 | 154 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 656.00 | | 68 370.00 | 88 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 774.00 | 10 394.00 | | 139 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 620.00 | 10 394.00 | | 73 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VI Groupe et associés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VW T.V.A. | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |