| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 539.00 | 25 202.00 | 29 337.00 | 54 539.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 969.00 | 26 452.00 | 99 517.00 | 125 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
072 Créances – Autres | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
084 Disponibilités | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
110 Total général Actif | 170 128.00 | 26 452.00 | 143 676.00 | 170 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 993.00 | 4 913.00 | | 3 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 924.00 | 221 791.00 | | 234 924.00 |
230 Autres produits | 12 808.00 | 1 914.00 | | 12 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 725.00 | 228 618.00 | | 251 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 816.00 | 828.00 | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 85 385.00 | 71 723.00 | | 85 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 1 861.00 | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 017.00 | 108 051.00 | | 122 017.00 |
252 Charges sociales | 10 106.00 | 9 858.00 | | 10 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 684.00 | 11 758.00 | | 11 684.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 562.00 | 204 088.00 | | 232 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 164.00 | 24 530.00 | | 19 164.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | 2 254.00 | | 1 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 777.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 457.00 | 21 499.00 | | 17 457.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 511.00 | | | 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |