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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 665.00 | 335.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 747.00 | 63 749.00 | 55 998.00 | 119 747.00 |
040 Immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 752.00 | 65 414.00 | 196 337.00 | 261 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
084 Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
110 Total général Actif | 368 173.00 | 65 414.00 | 302 759.00 | 368 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 428.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 63 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 950.00 | 328 733.00 | | 414 950.00 |
230 Autres produits | 417.00 | 5.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 367.00 | 328 738.00 | | 415 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 578.00 | 16 209.00 | | 12 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 212.00 | 99 659.00 | | 124 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | -1 248.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 90 943.00 | 68 636.00 | | 90 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 1 424.00 | | 2 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 749.00 | 65 725.00 | | 99 749.00 |
252 Charges sociales | 22 774.00 | 15 347.00 | | 22 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 721.00 | 21 419.00 | | 14 721.00 |
262 Autres charges | 724.00 | 48.00 | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 627.00 | 287 219.00 | | 368 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 740.00 | 41 519.00 | | 46 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 471.00 | | |
294 Charges financières | 3 056.00 | 3 771.00 | | 3 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 653.00 | 5 525.00 | | 1 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 5 415.00 | | 6 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 622.00 | 32 279.00 | | 35 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 798.00 | | | 224 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |