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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 562 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 073.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 613 572.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 259 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 943 623.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 963.00 | 26 905.00 | | 73 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 901.00 | 47 059.00 | | 47 901.00 |
DL TOTAL (I) | 143 864.00 | 95 963.00 | | 143 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 454.00 | 285 795.00 | | 209 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 997.00 | 427 264.00 | | 391 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 12 026.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 735.00 | 118 320.00 | | 110 735.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 25 284.00 | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 154.00 | 61 580.00 | | 81 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 759.00 | 930 268.00 | | 799 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 623.00 | 1 026 231.00 | | 943 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 997.00 | | | 391 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 699.00 | 21 074.00 | | 695 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 076.00 | 705 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 176.00 | 94 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 913.00 | | | 602 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 122.00 | 17 336.00 | | 87 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | 3 738.00 | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 462.00 | 16 839.00 | 10 176.00 | 85 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 928.00 | 7 988.00 | | 31 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 534.00 | 8 851.00 | 10 176.00 | 53 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 337.00 | 27 625.00 | 19 337.00 | 19 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 337.00 | 27 625.00 | 19 337.00 | 19 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 337.00 | 27 625.00 | 19 337.00 | 19 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 625.00 | 19 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 286 940.00 | 286 940.00 | | 286 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
VI Groupe et associés | 391 997.00 | 391 997.00 | | 391 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 195.00 | 307 693.00 | 8 502.00 | 316 195.00 |
VW T.V.A. | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 759.00 | 799 759.00 | | 799 759.00 |