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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 2 402.00 | 1 086.00 | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 864.00 | 35 769.00 | 7 095.00 | 42 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 111.00 | | 326 111.00 | 326 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 956.00 | 38 171.00 | 420 786.00 | 458 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 717.00 | 7 387.00 | 292 330.00 | 299 717.00 |
BZ Autres créances | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CF Disponibilités | 156 906.00 | | 156 906.00 | 156 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 740.00 | 7 387.00 | 506 352.00 | 513 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 696.00 | 45 558.00 | 927 138.00 | 972 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 323 809.00 | 199 375.00 | | 323 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 155.00 | 124 434.00 | | 65 155.00 |
DL TOTAL (I) | 390 063.00 | 324 909.00 | | 390 063.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 277.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 493.00 | 524 660.00 | | 314 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 866.00 | 57 214.00 | | 67 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 698.00 | 228 764.00 | | 116 698.00 |
EA Autres dettes | 26 902.00 | 26 224.00 | | 26 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 175.00 | 838 139.00 | | 526 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 138.00 | 1 163 047.00 | | 927 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 175.00 | 838 139.00 | | 526 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 493.00 | | | 314 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143.00 | 1 481 260.00 | 1 481 403.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143.00 | 1 481 260.00 | 1 481 403.00 | 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | 33 061.00 | | 18 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 297.00 | 1 637 875.00 | | 1 526 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 143.00 | 1 513 441.00 | | 1 461 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 155.00 | 124 434.00 | | 65 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 575.00 | | 58 436.00 | 407 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 054.00 | 458 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | 42 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 676.00 | | 58 436.00 | 267 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 875.00 | 6 350.00 | 7 054.00 | 38 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 691.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 5 659.00 | 7 054.00 | 37 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 866.00 | 67 868.00 | | 67 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 111.00 | | 326 111.00 | 326 111.00 |
UX Autres créances clients | 299 717.00 | 299 717.00 | | 299 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 314 493.00 | 314 493.00 | | 314 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 945.00 | 356 834.00 | 326 111.00 | 682 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 175.00 | 526 175.00 | | 526 175.00 |