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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 434.00 | 14 481.00 | 953.00 | 15 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 699.00 | 140 287.00 | 54 412.00 | 194 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 064.00 | 185 376.00 | 102 687.00 | 288 064.00 |
BF Prêts | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 578.00 | 340 144.00 | 176 433.00 | 516 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BT Marchandises | 142 359.00 | | 142 359.00 | 142 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BZ Autres créances | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CF Disponibilités | 522 400.00 | | 522 400.00 | 522 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 925.00 | | 757 925.00 | 757 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 503.00 | 340 144.00 | 934 359.00 | 1 274 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 324.00 | 294 324.00 | | 294 324.00 |
DH Report à nouveau | -315 582.00 | -38 669.00 | | -315 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 469.00 | -276 912.00 | | 193 469.00 |
DL TOTAL (I) | 194 211.00 | 742.00 | | 194 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 209.00 | 126 668.00 | | 87 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 408.00 | 12 520.00 | | 10 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 347.00 | 207 767.00 | | 328 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 718.00 | 157 931.00 | | 207 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 527.00 | 8 772.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 148.00 | 614 598.00 | | 740 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 359.00 | 615 340.00 | | 934 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 991.00 | 528 717.00 | | 693 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 430.00 | | 467 430.00 | 467 430.00 |
FD Production vendue biens | 1 290 186.00 | | 1 290 186.00 | 1 290 186.00 |
FG Production vendue services | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 889.00 | | 1 769 889.00 | 1 769 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 755.00 | 23 114.00 | | 42 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 715.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 935.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 1 935.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | -1 089.00 | | 37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 686.00 | 1 576 071.00 | | 2 060 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 216.00 | 1 852 983.00 | | 1 867 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 469.00 | -276 912.00 | | 193 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 857.00 | 5 096.00 | | 8 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 997.00 | | 58 481.00 | 460 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 516 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 716.00 | | 51 481.00 | 446 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | 7 000.00 | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 241.00 | 49 903.00 | | 290 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 241.00 | 49 903.00 | | 290 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 347.00 | 328 347.00 | | 328 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UP Prêts | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 193.00 | 41 036.00 | 46 156.00 | 87 193.00 |
VI Groupe et associés | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 451.00 | | | 669 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 740.00 | 683 584.00 | 46 156.00 | 729 740.00 |