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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
CF Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 324.00 | | 175 324.00 | 175 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 928.00 | 121 604.00 | 175 324.00 | 296 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 599.00 | | | -1 134 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 367.00 | | | -626 367.00 |
DL TOTAL (I) | -1 757 967.00 | | | -1 757 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 695.00 | | | 1 158 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 400.00 | | | 644 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
EA Autres dettes | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 291.00 | | | 1 933 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 324.00 | | | 175 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 291.00 | | | 1 933 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
FD Production vendue biens | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
FG Production vendue services | 295 848.00 | | 295 848.00 | 295 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 804.00 | | 306 804.00 | 306 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 695.00 | | | 325 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 063.00 | | | 952 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 367.00 | | | -626 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 968.00 | | | 114 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 467.00 | 86 030.00 | 1 252.00 | 37 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 296.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 043.00 | 85 734.00 | 1 252.00 | 36 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 400.00 | 644 400.00 | | 644 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 278.00 | 1 237 278.00 | | 1 237 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 637.00 | 170 637.00 | | 170 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 292.00 | 1 933 292.00 | | 1 933 292.00 |