| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 945.00 | | 4 039 945.00 | 4 039 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
BZ Autres créances | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
CF Disponibilités | 917 539.00 | | 917 539.00 | 917 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 859.00 | | 1 060 859.00 | 1 060 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 804.00 | | 5 100 804.00 | 5 100 804.00 |
CU Autres participations | 4 039 945.00 | | 4 039 945.00 | 4 039 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 682 000.00 | 3 682 000.00 | | 3 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 588.00 | 105 821.00 | | 132 588.00 |
DG Autres réserves | 749 024.00 | 523 971.00 | | 749 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 371.00 | 535 334.00 | | 460 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 983.00 | 4 847 127.00 | | 5 023 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 112.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 100.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 589.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 037.00 | 31 609.00 | | 70 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 821.00 | 35 409.00 | | 76 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 804.00 | 4 882 536.00 | | 5 100 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 821.00 | 35 409.00 | | 76 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
FG Production vendue services | 560 806.00 | | 560 806.00 | 560 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 788.00 | | 566 788.00 | 566 788.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 113.00 | 95 786.00 | | 102 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 742.00 | 2 500.00 | | 144 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 742.00 | 2 500.00 | | 144 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 742.00 | 53 693.00 | | -144 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 832.00 | 35 053.00 | | 25 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 654.00 | 1 071 205.00 | | 1 108 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 283.00 | 535 871.00 | | 648 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 371.00 | 535 334.00 | | 460 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 687.00 | | | 4 184 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 742.00 | 4 039 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 742.00 | 4 039 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184 687.00 | | | 4 184 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
UX Autres créances clients | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 320.00 | 143 320.00 | | 143 320.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |