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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 148.00 | 15 992.00 | 43 156.00 | 59 148.00 |
040 Immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 416.00 | 15 992.00 | 86 424.00 | 102 416.00 |
060 Stock marchandises | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
084 Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
110 Total général Actif | 155 145.00 | 15 992.00 | 139 154.00 | 155 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 086.00 | 288 130.00 | | 237 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 310.00 | 4 630.00 | | 8 310.00 |
230 Autres produits | 1 107.00 | 20.00 | | 1 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 503.00 | 292 780.00 | | 246 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 216.00 | 154 810.00 | | 133 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 853.00 | 36 319.00 | | 26 853.00 |
242 Autres charges externes. | 60 733.00 | 62 867.00 | | 60 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 3 084.00 | | 3 052.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 82.00 | | | 82.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 802.00 | 34 800.00 | | 37 802.00 |
252 Charges sociales | 16 689.00 | 14 581.00 | | 16 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 048.00 | 7 563.00 | | 9 048.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 095.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 401.00 | 315 119.00 | | 287 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 897.00 | -22 340.00 | | -40 897.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 220.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 41 048.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 3 502.00 | 908.00 | | 3 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | 22 354.00 | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 964.00 | -4 334.00 | | -27 964.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 934.00 | | | 33 934.00 |