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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 167.00 | 61 023.00 | 12 143.00 | 73 167.00 |
040 Immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 171.00 | 61 023.00 | 125 147.00 | 186 171.00 |
060 Stock marchandises | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
072 Créances – Autres | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
084 Disponibilités | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
110 Total général Actif | 221 468.00 | 61 023.00 | 160 445.00 | 221 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
230 Autres produits | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
242 Autres charges externes. | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
252 Charges sociales | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 163.00 | | | -73 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 694.00 | | | -29 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 517.00 | | | 157 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |