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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 084.00 | 44 237.00 | 8 847.00 | 53 084.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 150.00 | 44 237.00 | 13 913.00 | 58 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 073.00 | 108 160.00 | 13 913.00 | 122 073.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | -3 919.00 | -23 557.00 | | -3 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 215.00 | 19 638.00 | | -60 215.00 |
DL TOTAL (I) | -19 584.00 | 40 631.00 | | -19 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 32.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 78.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 3 411.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 996.00 | 26 402.00 | | 31 996.00 |
EA Autres dettes | | 20 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 497.00 | 50 322.00 | | 33 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913.00 | 90 954.00 | | 13 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | 138 500.00 | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 216.00 | 118 862.00 | | 111 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 215.00 | 19 638.00 | | -60 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 39 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 63 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
6T Sur comptes clients | 15 903.00 | 28 333.00 | | 15 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 383.00 | 34 777.00 | | 52 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 383.00 | 34 777.00 | | 52 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 281.00 | 57 838.00 | 6 444.00 | 64 281.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |